Нет, эта статья не о том, как нас разводят в черную пятницу фальшивыми скидкам. Сегодня поговорим о том, как заработать на акциях тех компаний, кто предоставляет эти скидки.
Не забудь подписаться на:
— Youtube-канал с полезными материалами для начинающих и продвинутых инвесторов;
— Telegram-канал, где иногда пишу лонгриды на финансовую тематику и всячески дискутирую с аудиторией;
— Личный Instagram, который мне пока некогда развивать, зато есть регулярные сториз и лайфстайл.
Черная пятница
Черной пятницей называют день, следующий за Днем Благодарения в США. Как правило это последняя пятница ноября и в этом году она выпала на 26 число. В это время стартует рождественский сезон распродаж и продолжается он вплоть до 1 декабря.
Близость Рождества и огромные скидки провоцируют людей тратить колоссальное количество денег. Так например в 2018 году американцы потратили в интернете на покупки в черную пятницу 6,2 млрд долл, в 2019 — 7,4 млрд долл. 2020 год и вовсе стал рекордсменом с тратами в 9 млрд долл.
Такой сильный рост расходов в сфере онлайн ретейла в дни распродажи в первую очередь связан с эпидемией коронавируса и последовавшими многочисленными локдаунами и запретами. Запертые дома, люди просто начали тратить больше в интернете, а не в офлайн магазинах.
Перед тобой график индекса S&P 1500 Retailing Industry Group Index, это индекс розничной торговли, который отслеживает динамику роста стоимости компаний в сфере ретейла:
Он как раз и отражает последствия коронавируса. Как видишь с марта 2020 года этот индекс вырос более чем на 100% и продолжает набирать обороты. Если посмотреть предыдущие периоды, то темпы роста были не такие высокие.
Пока неизвестно, поставит ли 2021 год очередной рекорд по тратам, однако американцы уже начали активно закупаться подарками на праздники. И тратить свои деньги. А раз кто-то тратит, значит кто-то и зарабатывает. Давай разберемся, кто является бенефициаром рождественских распродаж?
Продавцы электроники
По данным рейтингового агентства NPD Group/Retail Tracking Service наибольшим спросом в период распродаж пользуется различная электроника: телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры и комплектующие, планшеты.
Отдельно высокий спрос и у игровых приставок, таких как Playstation 5 или Xbox Series. Сейчас они испытывают дефицит из-за образовавшегося кризиса полупроводников и роста стоимости видеокарт.
Однако когда как не в праздник забыть о высоком ценнике и попытаться любой ценой достать желаемый подарок?
Здесь бенефициарами можно назвать такие компании, как Best Buy (BBY) и Aaron’s Company (AAN), это одни из ведущих продавцов электроники в США. Отдельно я бы сюда отнес и Ebay (EBAY), компанию, которая является лидером в сфере онлайн аукционов и позволяющая приобретать, например, те же игровые приставки у перекупов.
Продавцы игрушек
Игрушки — еще один ключевой товар, который родители по всему миру выбирают для своих детей в качестве рождественского подарка.
2020 год показал, что продавцы товаров для детей отлично себя чувствуют во время праздников, а родители не отказываются от идеи порадовать свое чадо новой куклой Барби или машинками Hot Wheels. Вот например перед тобой график компании Mattel, которая и является производителем Барби. С прошлого ноября акции компании прибавили больше 45%:
Отдельно хотелось бы также выделить таких бенефициаров, как: Funko Inc. (FNKO) — это производитель виниловых и плюшевых игрушек, посвященных героям комиксов, фильмов и мультфильмов и Hasbro (HAS) — также является производителем игрушек и различных настолок.
Отдельно в этот список добавил бы акции таких гигантов, как Amazon (AMZN) и Walmart (WMT). Это крупнейшие американские сетевики, которые в том числе занимаются реализацией продукции упомянутых Mattel, Funko и Hasbro.
Товары “для взрослых”
Не о тех товарах для взрослых я хочу рассказать, о чем ты мог подумать 
Если с детьми все понятно, то взрослые часто предпочитают дарить себе или друг другу различные товары, которые могут пригодиться в хозяйстве или быту.
И здесь на сцену выходят производители различных товаров для дома, среди которых есть такие замечательные компании, как Bed Bath & Beyond (BBBY), которая как раз реализует различную домашнюю утварь, вроде постельного белья или посуды для кухни, а также Williams-Sonoma (WSM), которая продает различное оборудование для приготовления пищи, вроде тостеров или хлебопечек.
Отдельно можно выделить и компании в сфере ecommerce, которые занимаются реализацией различной брендовой одежды, например Farfetch (FTCH) или Etsy Inc (ETSY).
Финтехи
Любые продажи в онлайне сопряжены с использованием различных сервисов онлайн оплаты. И если Visa или Mastercard уже своего рода являются китами, для которых распродажи вряд ли станут серьезным аргументом, то некоторые менее крупные компании все еще могут стать косвенными бенефициарами.
К таким компаниям я могу отнести Square Inc (SQ), которая предоставляет различным сервисам свои технологии мобильных платежей или Paypal (PYPL), детище Илона Маска, которое на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире платежных интернет компаний.
Я советую просто приглядеться к этим компаниям, возможно ты увидишь в них хороший потенциал роста.
А как же Aliexpress?
Ты вероятно задаешься вопросом, а почему я рассматривают только американские компании? Ведь есть например крутой китайский рынок, доля которого в общемировой экономике свыше 15%?
Здесь я учитываю фактор внешней и внутренней политики Китая. Страна сейчас переживает не самые лучшие времена: здесь и возможное банкротство крупнейшего китайского застройщика Evergrande, что в случае чего повлечет за собой мощный кризис в сфере жилищного хозяйства; и политика компартии Китая, которая сейчас действует по принципу “богатых раскулачить, бедных поддержать”; и взаимоотношения Китая и США, ведь еще недавно шла речь о возможном делистинге большинства китайских компаний с американской биржи.
Такие крупные компании из Китая, как Alibaba (BABA), в холдинг которого входят известные тебе онлайн магазины Aliexpress и Tmall, Vipshop (VIPS) крупный магазин брендовой одежды или Baozun Inc (BZUN) предоставляющий технологии электронной торговли — безусловно являются бенефициарами грядущих распродаж.
Однако инвестиции в эти компании на данный момент сопряжены с высоким риском. Хотя по всем мультипликаторам это очень недооцененные акции. Инвестировать в них или нет — это твой личный выбор.
Резюме
Как видишь, в черную пятницу можно не только тратить, но и зарабатывать. Главное подобрать соответствующую стратегию.
Целью этого ролика не является заставить тебя прямо сейчас идти и покупать акции упомянутых компаний. Я лишь хочу, чтобы ты понимал, когда в мире происходят различные крупные события, всегда есть возможность взглянуть на них с точки зрения выгодных инвестиций.
